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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 554.00 | 91 662.00 | 44 891.00 | 136 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 598.00 | 19 390.00 | 28 208.00 | 47 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 956.00 | 112 797.00 | 91 159.00 | 203 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 483.00 | 6 767.00 | 76 716.00 | 83 483.00 |
BZ Autres créances | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
CF Disponibilités | 156 320.00 | | 156 320.00 | 156 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 683.00 | 6 767.00 | 248 916.00 | 255 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 639.00 | 119 563.00 | 340 076.00 | 459 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 313.00 | 86 908.00 | | 124 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 643.00 | 37 405.00 | | 1 643.00 |
DL TOTAL (I) | 177 955.00 | 176 313.00 | | 177 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 012.00 | 17 860.00 | | 14 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 659.00 | 31 368.00 | | 14 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 012.00 | 125 293.00 | | 107 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 437.00 | 52 095.00 | | 26 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 120.00 | 226 616.00 | | 162 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 076.00 | 402 929.00 | | 340 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 024.00 | 212 604.00 | | 152 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 434.00 | | 426 434.00 | 426 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 434.00 | | 426 434.00 | 426 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 767.00 | |
GE Autres charges | | | 6 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 853.00 | 17 065.00 | | 10 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 500.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 414.00 | 500.00 | | 9 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 634.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 231.00 | 634.00 | | 6 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 183.00 | -134.00 | | 3 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 8 635.00 | | 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 549.00 | 520 072.00 | | 440 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 906.00 | 482 666.00 | | 438 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 643.00 | 37 405.00 | | 1 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 869.00 | 11 592.00 | | 17 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 148.00 | | 48 041.00 | 173 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 18 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 233.00 | 203 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 233.00 | 184 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 344.00 | | 30 041.00 | 165 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | 18 000.00 | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 353.00 | 26 677.00 | 11 233.00 | 97 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 607.00 | 138.00 | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 746.00 | 26 539.00 | 11 233.00 | 95 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 800.00 | 6 767.00 | 2 800.00 | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | 6 767.00 | 2 800.00 | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | 6 767.00 | 2 800.00 | 2 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 767.00 | 2 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 012.00 | 107 012.00 | | 107 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
UX Autres créances clients | 75 363.00 | | | 75 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
VB T. V. A. | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 012.00 | 3 916.00 | 10 096.00 | 14 012.00 |
VI Groupe et associés | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 423.00 | 99 363.00 | 18 060.00 | 117 423.00 |
VW T.V.A. | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 120.00 | 152 024.00 | 10 096.00 | 162 120.00 |