| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AP Constructions | 43 472.00 | 17 706.00 | 25 766.00 | 43 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 819.00 | 76 704.00 | 49 115.00 | 125 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 505.00 | 27 835.00 | 21 670.00 | 49 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 138.00 | 127 555.00 | 306 583.00 | 434 138.00 |
BT Marchandises | 186 132.00 | 12 000.00 | 174 132.00 | 186 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 547.00 | | 157 547.00 | 157 547.00 |
BZ Autres créances | 35 753.00 | | 35 753.00 | 35 753.00 |
CF Disponibilités | 70 571.00 | | 70 571.00 | 70 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 318.00 | 12 000.00 | 442 318.00 | 454 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 456.00 | 139 555.00 | 748 901.00 | 888 456.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 956.00 | 40 060.00 | | 66 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 937.00 | 26 897.00 | | 8 937.00 |
DL TOTAL (I) | 86 893.00 | 77 956.00 | | 86 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 122.00 | 49 420.00 | | 19 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 721.00 | 445 721.00 | | 445 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 569.00 | 166 998.00 | | 136 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 595.00 | 61 312.00 | | 60 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 008.00 | 723 450.00 | | 662 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 901.00 | 801 406.00 | | 748 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 287.00 | 723 450.00 | | 216 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 746.00 | | 989 746.00 | 989 746.00 |
FG Production vendue services | 437 499.00 | | 437 499.00 | 437 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 245.00 | | 1 427 245.00 | 1 427 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 876.00 | 3 199.00 | | 4 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | 2 258.00 | | 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714.00 | 2 258.00 | | 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 327.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 327.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164.00 | 1 931.00 | | 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 835.00 | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 031.00 | 1 356 438.00 | | 1 434 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 094.00 | 1 329 541.00 | | 1 425 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 937.00 | 26 897.00 | | 8 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 662.00 | 8 317.00 | | 4 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 656.00 | | 6 031.00 | 435 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 549.00 | 434 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 549.00 | 218 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 314.00 | | 6 031.00 | 220 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 032.00 | | | 34 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 804.00 | 27 300.00 | 7 549.00 | 107 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 494.00 | 27 300.00 | 7 549.00 | 102 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 569.00 | 136 569.00 | | 136 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 547.00 | | | 157 547.00 |
VB T. V. A. | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VI Groupe et associés | 445 721.00 | | | 445 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -30 297.00 | | | -30 297.00 |
VP Divers | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 115.00 | 194 115.00 | 34 000.00 | 228 115.00 |
VW T.V.A. | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 008.00 | 216 287.00 | | 662 008.00 |