| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AP Constructions | 43 472.00 | 22 157.00 | 21 315.00 | 43 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 476.00 | 85 144.00 | 40 332.00 | 125 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 505.00 | 34 895.00 | 14 611.00 | 49 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 796.00 | 147 506.00 | 286 290.00 | 433 796.00 |
BT Marchandises | 193 955.00 | 16 665.00 | 177 290.00 | 193 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 797.00 | 400.00 | 111 397.00 | 111 797.00 |
BZ Autres créances | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
CF Disponibilités | 115 478.00 | | 115 478.00 | 115 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 443 416.00 | 17 065.00 | 426 351.00 | 443 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 212.00 | 164 571.00 | 712 641.00 | 877 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 893.00 | 66 956.00 | | 75 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 606.00 | 8 937.00 | | 3 606.00 |
DL TOTAL (I) | 90 499.00 | 86 893.00 | | 90 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904.00 | 19 122.00 | | 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 721.00 | 445 721.00 | | 445 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 406.00 | 136 569.00 | | 119 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 111.00 | 60 595.00 | | 56 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 142.00 | 662 008.00 | | 622 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 641.00 | 748 901.00 | | 712 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 238.00 | 216 287.00 | | 621 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 869 110.00 | | 869 110.00 | 869 110.00 |
FG Production vendue services | 443 003.00 | | 443 003.00 | 443 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 114.00 | | 1 312 114.00 | 1 312 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 065.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 820.00 | 4 876.00 | | 9 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 714.00 | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | 714.00 | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 550.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 550.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 164.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 183.00 | 1 434 031.00 | | 1 322 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 577.00 | 1 425 094.00 | | 1 318 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 606.00 | 8 937.00 | | 3 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 306.00 | 4 662.00 | | 2 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 138.00 | | 4 041.00 | 434 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 384.00 | 433 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 384.00 | 218 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 796.00 | | 4 041.00 | 218 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 032.00 | | | 34 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 555.00 | 23 992.00 | 4 042.00 | 127 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 245.00 | 23 992.00 | 4 042.00 | 122 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | 4 665.00 | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 5 065.00 | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 5 065.00 | | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 065.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 406.00 | 119 406.00 | | 119 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 317.00 | | | 111 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
VI Groupe et associés | 445 721.00 | 445 721.00 | | 445 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
VP Divers | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 484.00 | 130 004.00 | 34 480.00 | 164 484.00 |
VW T.V.A. | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 142.00 | 621 238.00 | 904.00 | 622 142.00 |