| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 156.00 | 4 670.00 | 1 486.00 | 6 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 307.00 | 3 193.00 | 5 114.00 | 8 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 937.00 | 99 290.00 | 301 647.00 | 400 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 973.00 | 107 652.00 | 329 321.00 | 436 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 886.00 | | 126 886.00 | 126 886.00 |
BZ Autres créances | 36 116.00 | | 36 116.00 | 36 116.00 |
CF Disponibilités | 736 167.00 | | 736 167.00 | 736 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 413.00 | | 50 413.00 | 50 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 583.00 | | 949 583.00 | 949 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 556.00 | 107 652.00 | 1 278 904.00 | 1 386 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 870.00 | 130 870.00 | | 130 870.00 |
DH Report à nouveau | -793.00 | | | -793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 544.00 | -793.00 | | 236 544.00 |
DL TOTAL (I) | 377 621.00 | 141 078.00 | | 377 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 876.00 | 112 047.00 | | 202 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 290.00 | 67 554.00 | | 79 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 610.00 | 19 667.00 | | 70 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 407.00 | 43 955.00 | | 128 407.00 |
EA Autres dettes | 89 261.00 | 51 192.00 | | 89 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 838.00 | 552 302.00 | | 330 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 282.00 | 846 716.00 | | 901 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 904.00 | 987 794.00 | | 1 278 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 021.00 | | | 755 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 110.00 | | 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 049.00 | 44 313.00 | 709.00 | 64 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 337.00 | 833.00 | | 4 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 712.00 | 43 479.00 | 709.00 | 59 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 610.00 | 70 610.00 | | 70 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 551.00 | 168 551.00 | | 168 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 838.00 | 330 838.00 | | 330 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 672.00 | 56 411.00 | 146 261.00 | 202 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 354.00 | | | 130 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 413.00 | | | 50 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 416.00 | 213 416.00 | | 213 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 282.00 | 755 021.00 | 146 261.00 | 901 282.00 |