| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 988.00 | 6 297.00 | 20 691.00 | 26 988.00 |
AP Constructions | 5 762.00 | 1 346.00 | 4 416.00 | 5 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 396.00 | 3 537.00 | 859.00 | 4 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 451.00 | 173 025.00 | 278 426.00 | 451 451.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 559.00 | 184 705.00 | 329 855.00 | 514 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 733.00 | | 135 733.00 | 135 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 800.00 | | 279 800.00 | 279 800.00 |
BZ Autres créances | 409 904.00 | | 409 904.00 | 409 904.00 |
CF Disponibilités | 895 747.00 | | 895 747.00 | 895 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 564.00 | | 75 564.00 | 75 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 748.00 | | 1 796 748.00 | 1 796 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 308.00 | 184 705.00 | 2 126 603.00 | 2 311 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 529 802.00 | 469 025.00 | | 529 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 643.00 | 60 777.00 | | 12 643.00 |
DL TOTAL (I) | 553 445.00 | 540 802.00 | | 553 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 698.00 | 92 482.00 | | 49 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104 644.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 276.00 | 125 915.00 | | 166 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 428.00 | 26 160.00 | | 315 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 488.00 | 102 167.00 | | 130 488.00 |
EA Autres dettes | 55 625.00 | 8 948.00 | | 55 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 855 644.00 | 626 845.00 | | 855 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 158.00 | 1 087 162.00 | | 1 573 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 603.00 | 1 627 965.00 | | 2 126 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 995.00 | | 138 147.00 | 453 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 582.00 | 514 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 582.00 | 461 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 334.00 | | 137 857.00 | 401 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 173.00 | | 290.00 | 25 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 581.00 | 74 964.00 | 6 840.00 | 116 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 5 398.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 181.00 | 69 566.00 | 6 840.00 | 115 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
UX Autres créances clients | 279 800.00 | 279 800.00 | | 279 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 904.00 | 409 904.00 | | 409 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 564.00 | 75 564.00 | | 75 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 670.00 | 765 268.00 | 3 402.00 | 768 670.00 |