| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 445.00 | 748.00 | 697.00 | 1 445.00 |
040 Immobilisations financières | 550 240.00 | | 550 240.00 | 550 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 551 685.00 | 748.00 | 550 937.00 | 551 685.00 |
060 Stock marchandises | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
072 Créances – Autres | 31 284.00 | | 31 284.00 | 31 284.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 881 188.00 | | 881 188.00 | 881 188.00 |
084 Disponibilités | 1 129 287.00 | | 1 129 287.00 | 1 129 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 941 841.00 | | 2 941 841.00 | 2 941 841.00 |
110 Total général Actif | 3 493 527.00 | 748.00 | 3 492 779.00 | 3 493 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 908 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -247 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -266 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 401 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 492 779.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 35 888.00 | | | 35 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -204.00 | | | -204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 692.00 | | | 170 692.00 |
252 Charges sociales | 57 421.00 | | | 57 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 697.00 | | | 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 279.00 | | | 268 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | -268 279.00 | | | -268 279.00 |
280 Produits financiers | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | -266 511.00 | | | -266 511.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 001 685.00 | | | 1 001 685.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |