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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 185.00 | 1 445.00 | 249 740.00 | 251 185.00 |
BZ Autres créances | 49 831.00 | | 49 831.00 | 49 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 977 730.00 | | 977 730.00 | 977 730.00 |
CF Disponibilités | 1 804 247.00 | | 1 804 247.00 | 1 804 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 809.00 | | 2 831 809.00 | 2 831 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 994.00 | 1 445.00 | 3 081 549.00 | 3 082 994.00 |
CU Autres participations | 249 740.00 | | 249 740.00 | 249 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 908 900.00 | | | 3 908 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | -513 981.00 | | | -513 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 837.00 | | | -377 837.00 |
DL TOTAL (I) | 3 023 481.00 | | | 3 023 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 732.00 | | | 51 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 067.00 | | | 58 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 549.00 | | | 3 081 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 067.00 | | | 58 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 900 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 644.00 | | | -10 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 784.00 | | | 889 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 621.00 | | | 1 267 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 837.00 | | | -377 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 685.00 | | | 551 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 500.00 | 249 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 500.00 | 251 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 240.00 | | | 550 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748.00 | 697.00 | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748.00 | 697.00 | | 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 378.00 | 49 378.00 | | 49 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | | | 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | | | 124.00 |
VC Groupe et associés | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 831.00 | 49 831.00 | | 49 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 067.00 | 58 067.00 | | 58 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 127.00 | | | 43 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
ST Autres comptes | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 321.00 | | | 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |