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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
AH Fonds commercial | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
AP Constructions | 82 401.00 | 42 262.00 | 40 138.00 | 82 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 867.00 | 4 206.00 | 1 661.00 | 5 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 887.00 | 37 555.00 | 6 331.00 | 43 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 051.00 | 88 909.00 | 60 141.00 | 149 051.00 |
BT Marchandises | 88 327.00 | | 88 327.00 | 88 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 976.00 | 2 116.00 | 2 859.00 | 4 976.00 |
BZ Autres créances | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CF Disponibilités | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 576.00 | 2 116.00 | 110 459.00 | 112 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 627.00 | 91 026.00 | 170 601.00 | 261 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 350.00 | | | -222 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 488.00 | | | -36 488.00 |
DL TOTAL (I) | -248 838.00 | | | -248 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 957.00 | | | 42 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 176.00 | | | 265 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 469.00 | | | 41 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 607.00 | | | 66 607.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 439.00 | | | 419 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 601.00 | | | 170 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 783.00 | | | 105 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 482.00 | | | 31 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 414.00 | | 562 414.00 | 562 414.00 |
FG Production vendue services | 44 777.00 | | 44 777.00 | 44 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 192.00 | | 607 192.00 | 607 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 937.00 | |
GE Autres charges | | | 5 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116.00 | | | -116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 779.00 | | | 649 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 267.00 | | | 686 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 488.00 | | | -36 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 117.00 | | 8 146.00 | 159 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 213.00 | 149 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 213.00 | 132 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 222.00 | | 8 146.00 | 142 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 519.00 | 12 937.00 | 11 547.00 | 87 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 634.00 | 12 937.00 | 11 547.00 | 82 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 089.00 | | 973.00 | 3 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 089.00 | | 973.00 | 3 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 089.00 | | 973.00 | 3 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 900.00 | 1 750.00 | 24 500.00 | 32 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 469.00 | 40 820.00 | 343.00 | 41 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 461.00 | 8 465.00 | 20 446.00 | 34 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 482.00 | 1 849.00 | 23 307.00 | 31 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VI Groupe et associés | 232 276.00 | 34 361.00 | | 232 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 701.00 | 2 619.00 | 20 514.00 | 28 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 189.00 | 15 839.00 | 350.00 | 16 189.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 210.00 | 105 783.00 | 89 111.00 | 417 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
ST Autres comptes | 54 798.00 | | | 54 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 242.00 | | | 38 242.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 865.00 | | | 110 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 540.00 | | | 79 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 208.00 | | | 112 208.00 |