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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
AH Fonds commercial | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
AP Constructions | 83 310.00 | 80 334.00 | 2 976.00 | 83 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 705.00 | 6 512.00 | 2 192.00 | 8 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 243.00 | 25 411.00 | 43 832.00 | 69 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 155.00 | 117 143.00 | 61 012.00 | 178 155.00 |
BT Marchandises | 163 319.00 | | 163 319.00 | 163 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BZ Autres créances | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
CF Disponibilités | 37 514.00 | | 37 514.00 | 37 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 927.00 | | 227 927.00 | 227 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 082.00 | 117 143.00 | 288 939.00 | 406 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 658.00 | | | -129 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 537.00 | | | 150 537.00 |
DL TOTAL (I) | 30 878.00 | | | 30 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 929.00 | | | 50 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 367.00 | | | 45 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 809.00 | | | 151 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 060.00 | | | 258 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 939.00 | | | 288 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 693.00 | | | 212 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 211.00 | | 42 944.00 | 165 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 178 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 315.00 | | 42 944.00 | 118 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 947.00 | 12 196.00 | | 104 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 062.00 | 12 196.00 | | 100 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 809.00 | 151 809.00 | | 151 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VI Groupe et associés | 50 929.00 | 50 929.00 | | 50 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 443.00 | 27 093.00 | 350.00 | 27 443.00 |
VW T.V.A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 693.00 | 212 693.00 | | 212 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
ST Autres comptes | 77 813.00 | | | 77 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
YT Sous‐traitance | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 554.00 | | | 118 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 184.00 | | | 118 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 028.00 | | | 141 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |