| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 207.00 | 9 575.00 | 39 632.00 | 49 207.00 |
040 Immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 207.00 | 9 575.00 | 339 632.00 | 349 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
072 Créances – Autres | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
110 Total général Actif | 360 375.00 | 9 575.00 | 350 800.00 | 360 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 207.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 621.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
230 Autres produits | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 357.00 | | | 153 357.00 |
242 Autres charges externes. | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 845.00 | | | 99 845.00 |
252 Charges sociales | 51 387.00 | | | 51 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 695.00 | | | 182 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 338.00 | | | -29 338.00 |
280 Produits financiers | 56 003.00 | | | 56 003.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 458.00 | | | 33 458.00 |
294 Charges financières | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 49 207.00 | | | 49 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 674.00 | | | 359 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 207.00 | | | 49 207.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 674.00 | | | 59 674.00 |