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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 966.00 | 873.00 | 93.00 | 966.00 |
040 Immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 966.00 | 873.00 | 300 093.00 | 300 966.00 |
072 Créances – Autres | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
084 Disponibilités | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
110 Total général Actif | 310 173.00 | 873.00 | 309 300.00 | 310 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
230 Autres produits | 66 784.00 | | | 66 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 784.00 | | | 108 784.00 |
242 Autres charges externes. | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
252 Charges sociales | 73 727.00 | | | 73 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 406.00 | | | 104 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
280 Produits financiers | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
294 Charges financières | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 860.00 | | | 61 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 762.00 | | | 352 762.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 796.00 | | | 51 796.00 |