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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AP Constructions | 173 425.00 | 41 756.00 | 131 670.00 | 173 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 216.00 | 43 497.00 | 131 720.00 | 175 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
BZ Autres créances | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CF Disponibilités | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 288.00 | 43 497.00 | 155 792.00 | 199 288.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 145.00 | -27 633.00 | | -33 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6.00 | -5 512.00 | | 6.00 |
DK Provisions réglementées | 32 073.00 | 28 181.00 | | 32 073.00 |
DL TOTAL (I) | -66.00 | -3 963.00 | | -66.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 733.00 | 151 459.00 | | 140 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 538.00 | 14 838.00 | | 8 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 579.00 | 6 668.00 | | 6 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 369.00 | | |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 858.00 | 173 343.00 | | 155 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 792.00 | 169 379.00 | | 155 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 339.00 | 34 655.00 | | 26 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 931.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 295.00 | | 23 295.00 | 23 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 295.00 | | 23 295.00 | 23 295.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 181.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 892.00 | 5 448.00 | | 3 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 892.00 | 9 629.00 | | 3 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 892.00 | -9 629.00 | | -3 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 296.00 | 25 246.00 | | 23 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 291.00 | 30 758.00 | | 23 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6.00 | -5 512.00 | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 216.00 | | | 175 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 142.00 | | | 174 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 541.00 | 8 980.00 | | 35 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 011.00 | 14.00 | | 1 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | 14.00 | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 520.00 | 8 952.00 | | 33 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 733.00 | 11 214.00 | 48 040.00 | 140 733.00 |
VI Groupe et associés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 858.00 | 26 339.00 | 48 040.00 | 155 858.00 |