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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AP Constructions | 173 425.00 | 50 708.00 | 122 717.00 | 173 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 216.00 | 52 449.00 | 122 767.00 | 175 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
BZ Autres créances | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 639.00 | 52 449.00 | 153 190.00 | 205 639.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 139.00 | -33 145.00 | | -33 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 413.00 | 6.00 | | 1 413.00 |
DK Provisions réglementées | 34 583.00 | 32 073.00 | | 34 583.00 |
DL TOTAL (I) | 3 857.00 | -66.00 | | 3 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 607.00 | 140 733.00 | | 135 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 988.00 | 8 538.00 | | 10 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 6 579.00 | | 2 730.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 333.00 | 155 858.00 | | 149 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 190.00 | 155 792.00 | | 153 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 510.00 | 3 892.00 | | 2 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 510.00 | 3 892.00 | | 2 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 510.00 | -3 892.00 | | -2 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 097.00 | 23 296.00 | | 24 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 683.00 | 23 291.00 | | 22 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 413.00 | 6.00 | | 1 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 216.00 | | | 175 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 142.00 | | | 174 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 497.00 | 8 952.00 | | 43 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 472.00 | 8 952.00 | | 42 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 607.00 | 14 291.00 | 58 547.00 | 135 607.00 |
VI Groupe et associés | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 916.00 | 28 916.00 | | 28 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 333.00 | 28 017.00 | 58 547.00 | 149 333.00 |