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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
AH Fonds commercial | 138 278.00 | | 138 278.00 | 138 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 612.00 | 118 182.00 | 32 430.00 | 150 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 815.00 | 131 235.00 | 59 580.00 | 190 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 070.00 | 254 212.00 | 230 858.00 | 485 070.00 |
BT Marchandises | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BZ Autres créances | 20 246.00 | | 20 246.00 | 20 246.00 |
CF Disponibilités | 50 290.00 | | 50 290.00 | 50 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 746.00 | | 102 746.00 | 102 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 816.00 | 254 212.00 | 333 604.00 | 587 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 117 813.00 | 104 778.00 | | 117 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 310.00 | 13 036.00 | | 4 310.00 |
DL TOTAL (I) | 155 124.00 | 150 813.00 | | 155 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 702.00 | 129 915.00 | | 87 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 869.00 | 27 428.00 | | 9 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 617.00 | 33 044.00 | | 40 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 401.00 | 24 621.00 | | 39 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 645.00 | | |
EA Autres dettes | 892.00 | 204.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 480.00 | 220 857.00 | | 178 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 604.00 | 371 671.00 | | 333 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 480.00 | 150 389.00 | | 178 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 902.00 | | 363 902.00 | 363 902.00 |
FG Production vendue services | 322 425.00 | | 322 425.00 | 322 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 327.00 | | 686 327.00 | 686 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 127.00 | |
GE Autres charges | | | 3 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 545.00 | 12 532.00 | | 17 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 447.00 | 3 387.00 | | 3 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 757.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 757.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 712.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -236.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 948.00 | 665 969.00 | | 703 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 638.00 | 652 933.00 | | 699 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 310.00 | 13 036.00 | | 4 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 668.00 | | 16 402.00 | 468 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 073.00 | | | 143 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 025.00 | | 16 402.00 | 325 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 085.00 | 47 127.00 | | 207 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 290.00 | 47 127.00 | | 202 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 002.00 | 76 002.00 | | 76 002.00 |
VI Groupe et associés | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 610.00 | | | 69 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
VP Divers | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 756.00 | 29 186.00 | 570.00 | 29 756.00 |
VW T.V.A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 480.00 | 178 480.00 | | 178 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 826.00 | 8 182.00 | | 7 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 495.00 | 9 867.00 | | 8 495.00 |
ST Autres comptes | 133 920.00 | 135 721.00 | | 133 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 506.00 | 80 739.00 | | 80 506.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | | 391.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 338.00 | 21 920.00 | | 28 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 729.00 | 1 825.00 | | 2 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 555.00 | 10 007.00 | | 10 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 447.00 | 73 282.00 | | 77 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 538.00 | 57 652.00 | | 59 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 259.00 | 248 637.00 | | 251 259.00 |