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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
AH Fonds commercial | 138 278.00 | | 138 278.00 | 138 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 761.00 | 133 045.00 | 27 716.00 | 160 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 057.00 | 159 534.00 | 40 522.00 | 200 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 460.00 | 297 374.00 | 207 086.00 | 504 460.00 |
BT Marchandises | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BZ Autres créances | 18 789.00 | | 18 789.00 | 18 789.00 |
CF Disponibilités | 25 487.00 | | 25 487.00 | 25 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 240.00 | | 69 240.00 | 69 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 700.00 | 297 374.00 | 276 326.00 | 573 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 310.00 | 3 000.00 | | 7 310.00 |
DG Autres réserves | 117 813.00 | 117 813.00 | | 117 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 829.00 | 4 310.00 | | 5 829.00 |
DL TOTAL (I) | 160 953.00 | 155 124.00 | | 160 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 471.00 | 87 702.00 | | 29 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 291.00 | 9 869.00 | | 3 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 212.00 | 40 617.00 | | 44 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 156.00 | 39 401.00 | | 37 156.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | 892.00 | | 1 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 373.00 | 178 480.00 | | 115 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 326.00 | 333 604.00 | | 276 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 596.00 | 178 480.00 | | 102 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 607.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 308.00 | | 375 308.00 | 375 308.00 |
FG Production vendue services | 311 332.00 | | 311 332.00 | 311 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 639.00 | | 686 639.00 | 686 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 162.00 | |
GE Autres charges | | | 3 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 275.00 | 17 545.00 | | 16 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 756.00 | 3 447.00 | | 3 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100.00 | -1 500.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 346.00 | 703 948.00 | | 710 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 516.00 | 699 638.00 | | 704 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 829.00 | 4 310.00 | | 5 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 070.00 | | 19 390.00 | 485 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 073.00 | | | 143 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 427.00 | | 19 390.00 | 341 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 212.00 | 43 162.00 | | 254 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 417.00 | 43 162.00 | | 249 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 212.00 | 44 212.00 | | 44 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 450.00 | 16 673.00 | 12 777.00 | 29 450.00 |
VI Groupe et associés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 019.00 | | | 57 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
VP Divers | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 217.00 | 26 647.00 | 570.00 | 27 217.00 |
VW T.V.A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 373.00 | 102 596.00 | 12 777.00 | 115 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 833.00 | 7 826.00 | | 8 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 661.00 | 8 495.00 | | 11 661.00 |
ST Autres comptes | 124 267.00 | 133 920.00 | | 124 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 386.00 | 80 506.00 | | 80 386.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 612.00 | 28 338.00 | | 34 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 771.00 | 2 729.00 | | 2 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 604.00 | 10 555.00 | | 11 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 822.00 | 77 447.00 | | 77 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 086.00 | 59 538.00 | | 57 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 765.00 | 251 259.00 | | 258 765.00 |