| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 622.00 | 14 555.00 | 3 067.00 | 17 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 434.00 | 23 240.00 | 15 194.00 | 38 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 371.00 | 44 215.00 | 21 156.00 | 65 371.00 |
BT Marchandises | 485 791.00 | | 485 791.00 | 485 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 099.00 | 33 981.00 | 190 118.00 | 224 099.00 |
BZ Autres créances | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
CF Disponibilités | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 934.00 | 33 981.00 | 754 953.00 | 788 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 305.00 | 78 196.00 | 776 109.00 | 854 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
DG Autres réserves | 24 080.00 | 70 158.00 | | 24 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 340.00 | -46 078.00 | | -9 340.00 |
DL TOTAL (I) | 66 359.00 | 75 699.00 | | 66 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 837.00 | 175 842.00 | | 130 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 840.00 | 137 861.00 | | 111 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 268.00 | 208 561.00 | | 272 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 273.00 | 113 823.00 | | 148 273.00 |
EA Autres dettes | 46 532.00 | 16 334.00 | | 46 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 750.00 | 652 421.00 | | 709 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 109.00 | 728 119.00 | | 776 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 466.00 | 521 716.00 | | 621 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 700 180.00 | 11 121.00 | 1 711 301.00 | 1 700 180.00 |
FG Production vendue services | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 703.00 | 11 121.00 | 1 717 824.00 | 1 706 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 232 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 029.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 849.00 | 681.00 | | 21 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 849.00 | 681.00 | | 21 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 151.00 | -681.00 | | 58 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 132.00 | 1 236 909.00 | | 1 803 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 472.00 | 1 282 987.00 | | 1 812 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 340.00 | -46 078.00 | | -9 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 530.00 | | 4 841.00 | 60 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 215.00 | | 4 841.00 | 51 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 821.00 | 6 394.00 | | 37 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 344.00 | 76.00 | | 6 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 478.00 | 6 318.00 | | 31 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 840.00 | 13 029.00 | 1 888.00 | 22 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 840.00 | 13 029.00 | 1 888.00 | 22 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 840.00 | 13 029.00 | 1 888.00 | 22 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 029.00 | 1 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 268.00 | 272 268.00 | | 272 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 441.00 | 44 441.00 | | 44 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 532.00 | 46 532.00 | | 46 532.00 |
UX Autres créances clients | 178 604.00 | | | 178 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 496.00 | | | 45 496.00 |
VB T. V. A. | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 705.00 | 42 421.00 | 88 284.00 | 130 705.00 |
VI Groupe et associés | 111 840.00 | 111 840.00 | | 111 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 416.00 | | | 44 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VP Divers | 957.00 | | | 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 451.00 | 277 451.00 | | 277 451.00 |
VW T.V.A. | 65 565.00 | 65 565.00 | | 65 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 750.00 | 621 466.00 | 88 284.00 | 709 750.00 |