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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 770.00 | 590.00 | 10 180.00 | 10 770.00 |
AH Fonds commercial | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 719.00 | 16 492.00 | 5 227.00 | 21 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 273.00 | 28 929.00 | 26 344.00 | 55 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 078.00 | 52 431.00 | 44 646.00 | 97 078.00 |
BT Marchandises | 577 466.00 | | 577 466.00 | 577 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 096.00 | 28 526.00 | 319 570.00 | 348 096.00 |
BZ Autres créances | 37 121.00 | | 37 121.00 | 37 121.00 |
CF Disponibilités | 66 582.00 | | 66 582.00 | 66 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 163.00 | | 51 163.00 | 51 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 534.00 | 28 526.00 | 1 052 007.00 | 1 080 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 611.00 | 80 958.00 | 1 096 654.00 | 1 177 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
DG Autres réserves | 14 740.00 | 24 080.00 | | 14 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -9 340.00 | | |
DL TOTAL (I) | 66 359.00 | 66 359.00 | | 66 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 421.00 | 130 837.00 | | 88 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 622.00 | 111 840.00 | | 153 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 096.00 | 272 268.00 | | 523 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 585.00 | 148 273.00 | | 169 585.00 |
EA Autres dettes | 94 172.00 | 46 532.00 | | 94 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 295.00 | 709 750.00 | | 1 030 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 654.00 | 776 109.00 | | 1 096 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 537.00 | 621 466.00 | | 985 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 478 111.00 | 7 936.00 | 2 486 047.00 | 2 478 111.00 |
FG Production vendue services | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 488 896.00 | 7 936.00 | 2 496 832.00 | 2 488 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 779 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 013.00 | |
GE Autres charges | | | 30 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 104.00 | 21 849.00 | | 12 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 104.00 | 21 849.00 | | 12 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 104.00 | 58 151.00 | | -12 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 383.00 | 1 803 132.00 | | 2 541 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 383.00 | 1 812 472.00 | | 2 541 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -9 340.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 972.00 | 10 671.00 | | 13 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 371.00 | | 31 706.00 | 65 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 270.00 | | 10 770.00 | 9 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 056.00 | | 20 936.00 | 56 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 215.00 | 8 216.00 | | 44 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 420.00 | 590.00 | | 6 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 795.00 | 7 626.00 | | 37 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 981.00 | 25 013.00 | 30 467.00 | 33 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 981.00 | 25 013.00 | 30 467.00 | 33 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 981.00 | 25 013.00 | 30 467.00 | 33 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 013.00 | 30 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 096.00 | 523 096.00 | | 523 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 360.00 | 59 360.00 | | 59 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 954.00 | 43 954.00 | | 43 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 172.00 | 94 172.00 | | 94 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 296 470.00 | | | 296 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 626.00 | | | 51 626.00 |
VB T. V. A. | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 284.00 | 43 526.00 | 44 758.00 | 88 284.00 |
VI Groupe et associés | 153 622.00 | 153 622.00 | | 153 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 421.00 | | | 42 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
VP Divers | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 163.00 | | | 51 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 380.00 | 436 380.00 | | 436 380.00 |
VW T.V.A. | 63 238.00 | 63 238.00 | | 63 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 295.00 | 985 537.00 | 44 758.00 | 1 030 295.00 |