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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600 000.00 | 36 104.00 | 563 896.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 828.00 | 3 617.00 | 211.00 | 3 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 603 828.00 | 39 721.00 | 564 107.00 | 603 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 016 479.00 | | 1 016 479.00 | 1 016 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 018 766.00 | | 1 018 766.00 | 1 018 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 593.00 | 39 721.00 | 1 582 872.00 | 1 622 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 248 282.00 | 2 248 282.00 | | 2 248 282.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
DH Report à nouveau | -714 915.00 | -701 637.00 | | -714 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 214.00 | -13 278.00 | | 8 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 992.00 | 1 542 778.00 | | 1 550 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 344.00 | 1 375.00 | | 3 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 537.00 | 9 364.00 | | 28 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 881.00 | 10 740.00 | | 31 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 872.00 | 1 553 518.00 | | 1 582 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 792.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 062.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459 045.00 | | | 459 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459 045.00 | | | 459 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413 406.00 | | | 413 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 406.00 | | | 413 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 639.00 | | | 45 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 333.00 | 215 408.00 | | 466 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 119.00 | 228 686.00 | | 458 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 214.00 | -13 278.00 | | 8 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 983.00 | | | 1 522 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 155.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 919 155.00 | 603 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 918 000.00 | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 518 000.00 | | | 1 518 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 523.00 | 10 792.00 | 504 594.00 | 533 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530 672.00 | 10 026.00 | 504 594.00 | 530 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 851.00 | 766.00 | | 2 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | | | 273.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | | | 530.00 |
VC Groupe et associés | 218.00 | | | 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VW T.V.A. | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |