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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
BZ Autres créances | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CF Disponibilités | 77 838.00 | | 77 838.00 | 77 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 366.00 | | 79 366.00 | 79 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 194.00 | 3 828.00 | 79 366.00 | 83 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 004.00 | 2 248 282.00 | | 107 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 673 208.00 | 9 412.00 | | 673 208.00 |
DH Report à nouveau | -706 702.00 | -714 915.00 | | -706 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 738.00 | 8 214.00 | | 4 738.00 |
DL TOTAL (I) | 78 248.00 | 1 550 992.00 | | 78 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 3 344.00 | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | 28 537.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118.00 | 31 881.00 | | 1 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 366.00 | 1 582 872.00 | | 79 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118.00 | 31 881.00 | | 1 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578 104.00 | 459 045.00 | | 578 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578 104.00 | 459 045.00 | | 578 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563 896.00 | 413 406.00 | | 563 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 896.00 | 413 406.00 | | 563 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 208.00 | 45 639.00 | | 14 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 107.00 | 466 332.00 | | 578 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 369.00 | 458 118.00 | | 573 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 738.00 | 8 214.00 | | 4 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 828.00 | | | 603 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 000.00 | 3 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 721.00 | 211.00 | 36 104.00 | 39 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 104.00 | | 36 104.00 | 36 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 617.00 | 211.00 | | 3 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VC Groupe et associés | 218.00 | | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |