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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 300.00 | 10 389.00 | 5 911.00 | 16 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 277.00 | 13 034.00 | 9 243.00 | 22 277.00 |
040 Immobilisations financières | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 959.00 | 23 423.00 | 17 536.00 | 40 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
060 Stock marchandises | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
072 Créances – Autres | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
084 Disponibilités | 34 070.00 | | 34 070.00 | 34 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 412.00 | | 42 412.00 | 42 412.00 |
110 Total général Actif | 83 371.00 | 23 423.00 | 59 948.00 | 83 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 282.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 510.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 572.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 168.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 452.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 325.00 | | | 325.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 153.00 | | | 112 153.00 |
230 Autres produits | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 531.00 | | | 127 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -504.00 | | | -504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -289.00 | | | -289.00 |
242 Autres charges externes. | 38 680.00 | | | 38 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 951.00 | | | 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
252 Charges sociales | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
256 Dotations aux provisions | 800.00 | | | 800.00 |
262 Autres charges | 286.00 | | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 002.00 | | | 103 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
290 Produits exceptionnels | 745.00 | | | 745.00 |
294 Charges financières | 543.00 | | | 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 618.00 | | | 41 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 578.00 | | | 578.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 452.00 | | | 452.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -127.00 | | | -127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 800.00 | | | 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 800.00 | | | 800.00 |