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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 300.00 | 12 309.00 | 3 991.00 | 16 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 373.00 | 14 086.00 | 9 287.00 | 23 373.00 |
040 Immobilisations financières | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 055.00 | 26 394.00 | 15 660.00 | 42 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
060 Stock marchandises | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
072 Créances – Autres | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
084 Disponibilités | 44 364.00 | | 44 364.00 | 44 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 708.00 | | 65 708.00 | 65 708.00 |
110 Total général Actif | 107 763.00 | 26 394.00 | 81 369.00 | 107 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 504.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 182.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 223.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 331.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 776.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 289.00 | | | 160 289.00 |
230 Autres produits | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 818.00 | | | 184 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -925.00 | | | -925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 391.00 | | | -1 391.00 |
242 Autres charges externes. | 82 702.00 | | | 82 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
252 Charges sociales | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 336.00 | | | 161 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 260.00 | | | 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 886.00 | | | 886.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 959.00 | | | 40 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 206.00 | | | 206.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 627.00 | | | 627.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 627.00 | | | 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 192.00 | | | 7 192.00 |