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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 153.00 | 47.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 856.00 | 44 727.00 | 17 129.00 | 61 856.00 |
040 Immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 675.00 | 45 880.00 | 17 795.00 | 63 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 575.00 | 805.00 | 8 770.00 | 9 575.00 |
072 Créances – Autres | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
084 Disponibilités | 43 799.00 | | 43 799.00 | 43 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 021.00 | 805.00 | 67 216.00 | 68 021.00 |
110 Total général Actif | 131 696.00 | 46 685.00 | 85 011.00 | 131 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 084.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 629.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 500.00 | 19 375.00 | | 3 500.00 |
214 Production vendue de biens – France | 268 488.00 | 275 188.00 | | 268 488.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 215.00 | | |
230 Autres produits | 2 495.00 | 1 998.00 | | 2 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 483.00 | 296 777.00 | | 274 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 500.00 | 19 617.00 | | 4 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 498.00 | 116 412.00 | | 110 498.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 950.00 | -2 000.00 | | 950.00 |
242 Autres charges externes. | 80 797.00 | 61 611.00 | | 80 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 886.00 | 5 673.00 | | 6 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 618.00 | 45 116.00 | | 40 618.00 |
252 Charges sociales | 18 905.00 | 20 574.00 | | 18 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 550.00 | 7 107.00 | | 7 550.00 |
256 Dotations aux provisions | | 805.00 | | |
262 Autres charges | 31.00 | 6.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 735.00 | 274 921.00 | | 270 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 748.00 | 21 856.00 | | 3 748.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
294 Charges financières | 538.00 | 560.00 | | 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 957.00 | 6 328.00 | | 7 957.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 1 606.00 | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 606.00 | 13 366.00 | | 3 606.00 |