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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 768.00 | 50 779.00 | 29 988.00 | 80 768.00 |
040 Immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 587.00 | 51 979.00 | 30 607.00 | 82 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 168.00 | 3 324.00 | 14 844.00 | 18 168.00 |
072 Créances – Autres | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
084 Disponibilités | 46 643.00 | | 46 643.00 | 46 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 817.00 | 3 324.00 | 83 493.00 | 86 817.00 |
110 Total général Actif | 169 403.00 | 55 303.00 | 114 100.00 | 169 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 690.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 548.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 9 050.00 | 3 500.00 | | 9 050.00 |
214 Production vendue de biens – France | 288 081.00 | 268 488.00 | | 288 081.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
230 Autres produits | 3 155.00 | 2 495.00 | | 3 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 391.00 | 274 483.00 | | 305 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 920.00 | 4 500.00 | | 6 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 523.00 | 110 498.00 | | 100 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 650.00 | 950.00 | | 1 650.00 |
242 Autres charges externes. | 81 776.00 | 80 797.00 | | 81 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 586.00 | 6 886.00 | | 6 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 538.00 | 40 618.00 | | 53 538.00 |
252 Charges sociales | 20 716.00 | 18 905.00 | | 20 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 156.00 | 7 550.00 | | 6 156.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 31.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 397.00 | 270 735.00 | | 280 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 994.00 | 3 748.00 | | 24 994.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 710.00 | 8 500.00 | | 13 710.00 |
294 Charges financières | 379.00 | 538.00 | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 766.00 | 7 957.00 | | 14 766.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | 152.00 | | 3 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 285.00 | 3 606.00 | | 20 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 675.00 | | | 63 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 548.00 | | | 33 548.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 087.00 | | | -2 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 870.00 | | | 60 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |