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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 476.00 | 23 262.00 | 25 214.00 | 48 476.00 |
040 Immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 370.00 | 23 262.00 | 206 108.00 | 229 370.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
072 Créances – Autres | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
084 Disponibilités | 36 340.00 | | 36 340.00 | 36 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 364.00 | | 51 364.00 | 51 364.00 |
110 Total général Actif | 280 734.00 | 23 262.00 | 257 472.00 | 280 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 498.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 080.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 900.00 | 101 317.00 | | 110 900.00 |
230 Autres produits | 3 600.00 | 3 898.00 | | 3 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 500.00 | 105 215.00 | | 114 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 25.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 092.00 | 34 749.00 | | 38 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 504.00 | 3 105.00 | | 3 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 513.00 | 42 967.00 | | 45 513.00 |
252 Charges sociales | 11 242.00 | 8 867.00 | | 11 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 804.00 | 4 839.00 | | 4 804.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
262 Autres charges | | 2 677.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 106 475.00 | 97 229.00 | | 106 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 025.00 | 7 986.00 | | 8 025.00 |
294 Charges financières | 496.00 | 122.00 | | 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 529.00 | 7 864.00 | | 7 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 703.00 | | | 228 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 667.00 | | | 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |