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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 476.00 | 28 198.00 | 20 278.00 | 48 476.00 |
040 Immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 370.00 | 28 198.00 | 216 172.00 | 244 370.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
072 Créances – Autres | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
084 Disponibilités | 71 050.00 | | 71 050.00 | 71 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 827.00 | | 94 827.00 | 94 827.00 |
110 Total général Actif | 339 197.00 | 28 198.00 | 310 999.00 | 339 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 195.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 304.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 812.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 278.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 815.00 | 110 900.00 | | 155 815.00 |
230 Autres produits | 6 932.00 | 3 600.00 | | 6 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 747.00 | 114 500.00 | | 162 747.00 |
242 Autres charges externes. | 52 158.00 | 38 092.00 | | 52 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 754.00 | 3 504.00 | | 1 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 618.00 | 45 513.00 | | 51 618.00 |
252 Charges sociales | 14 437.00 | 11 242.00 | | 14 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 936.00 | 4 804.00 | | 4 936.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 201.00 | 3 320.00 | | 3 201.00 |
262 Autres charges | 181.00 | | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 285.00 | 106 475.00 | | 128 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 462.00 | 8 025.00 | | 34 462.00 |
294 Charges financières | 626.00 | 496.00 | | 626.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 313.00 | 7 529.00 | | 29 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 370.00 | | | 229 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |