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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 169.00 | 15 616.00 | 40 554.00 | 56 169.00 |
040 Immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 889.00 | 15 616.00 | 52 274.00 | 67 889.00 |
060 Stock marchandises | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
072 Créances – Autres | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
084 Disponibilités | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
110 Total général Actif | 84 176.00 | 15 616.00 | 68 560.00 | 84 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 436.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 418.00 | 186 980.00 | | 179 418.00 |
230 Autres produits | 4 630.00 | 2.00 | | 4 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 048.00 | 186 982.00 | | 184 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 773.00 | 146 217.00 | | 130 773.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 923.00 | -830.00 | | 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31.00 | | | 31.00 |
242 Autres charges externes. | 27 378.00 | 17 707.00 | | 27 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 978.00 | 3 225.00 | | 1 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 13 000.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 4 607.00 | 5 562.00 | | 4 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 282.00 | 3 380.00 | | 7 282.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 376.00 | 188 264.00 | | 187 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 328.00 | -1 282.00 | | -3 328.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 436.00 | -1 282.00 | | 2 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 971.00 | | | 33 971.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 861.00 | | | 42 861.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 116.00 | | | -1 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 937.00 | | | 9 937.00 |