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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 038.00 | 31 307.00 | 23 731.00 | 55 038.00 |
040 Immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 758.00 | 31 307.00 | 35 451.00 | 66 758.00 |
060 Stock marchandises | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
072 Créances – Autres | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
084 Disponibilités | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 597.00 | | 38 597.00 | 38 597.00 |
110 Total général Actif | 105 355.00 | 31 307.00 | 74 048.00 | 105 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 141.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 068.00 | 216 190.00 | | 286 068.00 |
230 Autres produits | | 143.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 068.00 | 216 333.00 | | 286 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 937.00 | 163 622.00 | | 226 937.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -318.00 | 2 558.00 | | -318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9.00 | 595.00 | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 17 456.00 | 17 355.00 | | 17 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 442.00 | 1 852.00 | | 3 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 371.00 | 19 900.00 | | 23 371.00 |
252 Charges sociales | 11 121.00 | 6 296.00 | | 11 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 839.00 | 9 249.00 | | 8 839.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 8.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 902.00 | 221 435.00 | | 290 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 834.00 | -5 102.00 | | -4 834.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 2 017.00 | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 141.00 | -118.00 | | 2 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 476.00 | | | 63 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |