| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250 655.00 | 1 102 482.00 | 148 172.00 | 1 250 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 000.00 | 48 250.00 | 749.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 655.00 | 1 150 732.00 | 148 922.00 | 1 299 655.00 |
BZ Autres créances | 12 610.00 | 3 448.00 | 9 161.00 | 12 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 151 458.00 | | 151 458.00 | 151 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 068.00 | 3 448.00 | 160 620.00 | 164 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 724.00 | 1 154 181.00 | 309 543.00 | 1 463 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 600 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
DH Report à nouveau | 425 016.00 | -234 994.00 | | 425 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 362.00 | 682 380.00 | | -161 362.00 |
DL TOTAL (I) | 289 023.00 | 1 047 386.00 | | 289 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | 1 496.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 081.00 | 23 130.00 | | 20 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 519.00 | 24 955.00 | | 20 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 543.00 | 1 072 342.00 | | 309 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 436.00 | 2 257 080.00 | | 7 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 615 311.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 436.00 | 1 641 769.00 | | 7 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 362.00 | 682 380.00 | | -161 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 264.00 | 3 448.00 | 4 264.00 | 4 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 264.00 | 3 448.00 | 4 264.00 | 4 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |