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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 414 123.00 | | 414 123.00 | 414 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 123.00 | | 414 123.00 | 414 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 123.00 | | 414 123.00 | 414 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
DH Report à nouveau | 153 856.00 | 263 653.00 | | 153 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 346.00 | -109 797.00 | | 175 346.00 |
DL TOTAL (I) | 354 572.00 | 179 226.00 | | 354 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 56.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 447.00 | 18 871.00 | | 22 447.00 |
EA Autres dettes | 36 970.00 | | | 36 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 550.00 | 18 928.00 | | 59 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 123.00 | 198 154.00 | | 414 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 56.00 | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 151 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 079 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546 987.00 | | | 546 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451 065.00 | | | 1 451 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904 078.00 | | | -904 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 402.00 | 18 890.00 | | 1 698 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 055.00 | 128 687.00 | | 1 523 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 346.00 | -109 797.00 | | 175 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 098.00 | | | 1 312 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 312 098.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 312 098.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312 098.00 | | | 1 312 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 211 359.00 | | 1 211 359.00 | 1 211 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 211 359.00 | | 1 211 359.00 | 1 211 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211 359.00 | | 1 211 359.00 | 1 211 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 551.00 | 59 551.00 | | 59 551.00 |