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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 342.00 | | 171 342.00 | 171 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 156.00 | 8 521.00 | 24 635.00 | 33 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 555.00 | 25 199.00 | 247 357.00 | 272 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
BZ Autres créances | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CF Disponibilités | 69 442.00 | | 69 442.00 | 69 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 191.00 | | 85 191.00 | 85 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 746.00 | 25 199.00 | 332 547.00 | 357 746.00 |
CU Autres participations | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 341.00 | 3 067.00 | | 4 341.00 |
DG Autres réserves | 82 400.00 | 58 200.00 | | 82 400.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 65.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 484.00 | 25 491.00 | | 38 484.00 |
DL TOTAL (I) | 240 307.00 | 201 823.00 | | 240 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 398.00 | 53 301.00 | | 40 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392.00 | 695.00 | | 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 222.00 | 15 657.00 | | 16 222.00 |
EA Autres dettes | 35 228.00 | 31 752.00 | | 35 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 240.00 | 101 405.00 | | 92 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 547.00 | 303 228.00 | | 332 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 319.00 | 61 096.00 | | 65 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 433.00 | | 425 433.00 | 425 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 433.00 | | 425 433.00 | 425 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 863.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 573.00 | 9 000.00 | | 2 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 062.00 | 9 000.00 | | 3 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 062.00 | -9 000.00 | | -3 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 927.00 | 4 612.00 | | 8 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 272.00 | 392 898.00 | | 429 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 787.00 | 367 407.00 | | 390 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 484.00 | 25 491.00 | | 38 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 990.00 | 4 061.00 | | 6 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 555.00 | | | 262 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 342.00 | | | 171 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 833.00 | | | 49 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 380.00 | | | 41 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 100.00 | 3 099.00 | | 22 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 100.00 | 3 099.00 | | 22 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 309.00 | 13 388.00 | 26 921.00 | 40 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
VP Divers | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 749.00 | 45 749.00 | | 45 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 240.00 | 65 319.00 | 26 921.00 | 92 240.00 |