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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 342.00 | | 171 342.00 | 171 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 154.00 | 23 283.00 | 10 870.00 | 34 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 928.00 | 39 961.00 | 212 967.00 | 252 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 154 395.00 | | 154 395.00 | 154 395.00 |
CF Disponibilités | 276 299.00 | | 276 299.00 | 276 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 431 294.00 | | 431 294.00 | 431 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 222.00 | 39 961.00 | 644 261.00 | 684 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 170 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 098.00 | 1 380.00 | | 1 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394.00 | 19 718.00 | | 394.00 |
DL TOTAL (I) | 317 992.00 | 317 598.00 | | 317 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 958.00 | 194 139.00 | | 229 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 165.00 | 26 909.00 | | 24 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 574.00 | 16 065.00 | | 7 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 873.00 | 40 275.00 | | 59 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 269.00 | 277 389.00 | | 326 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 261.00 | 594 986.00 | | 644 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 471.00 | | | 124 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 928.00 | | | 252 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 342.00 | | | 171 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 831.00 | | | 50 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 755.00 | | | 30 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 779.00 | 3 183.00 | | 36 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 779.00 | 3 183.00 | | 36 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 037.00 | 84 037.00 | | 84 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 958.00 | 32 860.00 | 197 098.00 | 229 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 395.00 | 154 395.00 | | 154 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 395.00 | 154 395.00 | 30 000.00 | 184 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 569.00 | 124 471.00 | 197 098.00 | 321 569.00 |