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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 758.00 | 142 876.00 | 551 882.00 | 694 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 271.00 | 3 988.00 | 12 283.00 | 16 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 867.00 | 146 864.00 | 566 003.00 | 712 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 091.00 | 2 443.00 | 225 648.00 | 228 091.00 |
BZ Autres créances | 50 909.00 | | 50 909.00 | 50 909.00 |
CF Disponibilités | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 247.00 | 2 443.00 | 292 805.00 | 295 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 114.00 | 149 307.00 | 858 808.00 | 1 008 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 565.00 | 33 386.00 | | 34 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 734.00 | 1 179.00 | | -14 734.00 |
DL TOTAL (I) | 25 331.00 | 40 065.00 | | 25 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 430.00 | 150 912.00 | | 88 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 446.00 | 34 928.00 | | 28 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 222.00 | 455 901.00 | | 599 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 483.00 | 68 741.00 | | 104 483.00 |
EA Autres dettes | 12 449.00 | 27 521.00 | | 12 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447.00 | 2 356.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 477.00 | 740 359.00 | | 833 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 808.00 | 780 424.00 | | 858 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 126.00 | 680 658.00 | | 782 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 830.00 | 46 724.00 | | 22 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 665.00 | | 194 792.00 | 593 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 590.00 | 712 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 590.00 | 711 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 827.00 | | 194 792.00 | 591 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 467.00 | 64 046.00 | 7 649.00 | 90 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 467.00 | 64 046.00 | 7 649.00 | 90 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 443.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 443.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 443.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 222.00 | 599 222.00 | | 599 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UX Autres créances clients | 228 091.00 | | | 228 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 47 706.00 | | | 47 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 229.00 | 50 229.00 | | 50 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 201.00 | 15 296.00 | 22 905.00 | 38 201.00 |
VI Groupe et associés | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 352.00 | 281 352.00 | | 281 352.00 |
VW T.V.A. | 72 451.00 | 72 451.00 | | 72 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 477.00 | 782 126.00 | 30 351.00 | 833 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 548.00 | 3 719.00 | | 2 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 343.00 | 9 182.00 | | 8 343.00 |
ST Autres comptes | 113 668.00 | 127 894.00 | | 113 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 785.00 | 47 519.00 | | 56 785.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 095.00 | 101 638.00 | | 55 095.00 |
YT Sous‐traitance | 274 330.00 | 177 971.00 | | 274 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 318.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 300.00 | 9 581.00 | | 1 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 316.00 | 2 300.00 | | 2 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 864.00 | 6 019.00 | | 4 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 513 998.00 | 149 843.00 | | 513 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 529.00 | 101 782.00 | | 135 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 426.00 | 374 466.00 | | 454 426.00 |