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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 047.00 | 136 046.00 | 363 001.00 | 499 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 734.00 | 877.00 | 1 857.00 | 2 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 618.00 | 136 923.00 | 366 695.00 | 503 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 718.00 | | 194 718.00 | 194 718.00 |
BZ Autres créances | 39 984.00 | | 39 984.00 | 39 984.00 |
CF Disponibilités | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 689.00 | | 243 689.00 | 243 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 307.00 | 136 923.00 | 610 384.00 | 747 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 831.00 | 34 565.00 | | 19 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 832.00 | -14 734.00 | | -18 832.00 |
DL TOTAL (I) | 6 499.00 | 25 331.00 | | 6 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 029.00 | 88 430.00 | | 43 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 571.00 | 28 446.00 | | 3 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 675.00 | 599 222.00 | | 362 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 741.00 | 104 483.00 | | 98 741.00 |
EA Autres dettes | 95 869.00 | 12 449.00 | | 95 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 885.00 | 833 477.00 | | 603 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 384.00 | 858 808.00 | | 610 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 993.00 | 782 126.00 | | 596 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 345.00 | 22 830.00 | | 11 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 867.00 | | 95 476.00 | 712 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 725.00 | 503 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 725.00 | 501 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 029.00 | | 95 476.00 | 711 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 864.00 | 52 087.00 | 62 028.00 | 146 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 864.00 | 52 087.00 | 62 028.00 | 146 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 675.00 | 362 675.00 | | 362 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 869.00 | 95 869.00 | | 95 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UX Autres créances clients | 194 718.00 | | | 194 718.00 |
VB T. V. A. | 36 506.00 | | | 36 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 905.00 | 16 013.00 | 6 891.00 | 22 905.00 |
VI Groupe et associés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 127.00 | 238 127.00 | | 238 127.00 |
VW T.V.A. | 61 408.00 | 61 408.00 | | 61 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 885.00 | 596 993.00 | 6 891.00 | 603 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 987.00 | 2 548.00 | | 2 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 999.00 | 8 343.00 | | 16 999.00 |
ST Autres comptes | 118 673.00 | 113 668.00 | | 118 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 240.00 | 56 785.00 | | 27 240.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 843.00 | 55 095.00 | | 17 843.00 |
YT Sous‐traitance | 249 792.00 | 274 330.00 | | 249 792.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 507.00 | 2 316.00 | | 2 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 494.00 | 4 864.00 | | 5 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 626 894.00 | 513 998.00 | | 626 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 432.00 | 135 529.00 | | 109 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 704.00 | 454 426.00 | | 412 704.00 |