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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 329.00 | 26 783.00 | 3 545.00 | 30 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 698.00 | 5 921.00 | 777.00 | 6 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 347.00 | 32 705.00 | 10 643.00 | 43 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 936.00 | 9 435.00 | 305 501.00 | 314 936.00 |
BZ Autres créances | 944 660.00 | | 944 660.00 | 944 660.00 |
CF Disponibilités | 28 685.00 | | 28 685.00 | 28 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 888.00 | 9 435.00 | 1 297 453.00 | 1 306 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 235.00 | 42 140.00 | 1 308 095.00 | 1 350 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610 441.00 | 610 441.00 | | 610 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | 103 973.00 | | | 103 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 614.00 | 108 673.00 | | 308 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 728.00 | 766 114.00 | | 1 074 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 335.00 | 2 506.00 | | 4 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 982.00 | 3 338.00 | | 8 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 562.00 | 97 513.00 | | 76 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 936.00 | 130 708.00 | | 138 936.00 |
EA Autres dettes | 4 553.00 | 4 334.00 | | 4 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 367.00 | 238 399.00 | | 233 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 095.00 | 1 004 513.00 | | 1 308 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 864.00 | | 1 131 864.00 | 1 131 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 864.00 | | 1 131 864.00 | 1 131 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 25 701.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 25 701.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | -25 701.00 | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 240.00 | 941 063.00 | | 1 156 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 626.00 | 832 390.00 | | 847 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 614.00 | 108 673.00 | | 308 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 562.00 | 76 562.00 | | 76 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 323.00 | 37 323.00 | | 37 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 764.00 | 51 764.00 | | 51 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
UX Autres créances clients | 314 936.00 | | | 314 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
VC Groupe et associés | 923 541.00 | | | 923 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 607.00 | 1 264 287.00 | 6 320.00 | 1 270 607.00 |
VW T.V.A. | 45 941.00 | 45 941.00 | | 45 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 386.00 | 224 386.00 | | 224 386.00 |