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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 329.00 | 28 902.00 | 1 427.00 | 30 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 698.00 | 6 299.00 | 399.00 | 6 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 347.00 | 35 201.00 | 8 146.00 | 43 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 134.00 | 9 435.00 | 200 699.00 | 210 134.00 |
BZ Autres créances | 1 045 709.00 | | 1 045 709.00 | 1 045 709.00 |
CF Disponibilités | 73 842.00 | | 73 842.00 | 73 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 159.00 | 9 435.00 | 1 338 724.00 | 1 348 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 506.00 | 44 636.00 | 1 346 870.00 | 1 391 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610 441.00 | 610 441.00 | | 610 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | 412 587.00 | 103 973.00 | | 412 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 857.00 | 308 614.00 | | 65 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 585.00 | 1 074 728.00 | | 1 140 585.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 191.00 | 4 335.00 | | 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 845.00 | 8 982.00 | | 5 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 885.00 | 76 562.00 | | 61 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 987.00 | 138 936.00 | | 114 987.00 |
EA Autres dettes | 23 377.00 | 4 553.00 | | 23 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 285.00 | 233 367.00 | | 206 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 870.00 | 1 308 095.00 | | 1 346 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 225.00 | | 723 225.00 | 723 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 225.00 | | 723 225.00 | 723 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 497.00 | |
GE Autres charges | | | -42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 423.00 | 286.00 | | 6 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 423.00 | 286.00 | | 6 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 423.00 | -286.00 | | -6 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 459.00 | 3 628.00 | | 18 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 945.00 | 1 156 240.00 | | 731 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 088.00 | 847 626.00 | | 666 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 857.00 | 308 614.00 | | 65 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 705.00 | 2 496.00 | | 32 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 705.00 | 2 496.00 | | 32 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 885.00 | 61 885.00 | | 61 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 761.00 | 42 761.00 | | 42 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
UX Autres créances clients | 210 134.00 | | | 210 134.00 |
VB T. V. A. | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
VC Groupe et associés | 1 032 808.00 | | | 1 032 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 559.00 | 1 261 239.00 | 6 320.00 | 1 267 559.00 |
VW T.V.A. | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 408.00 | 202 408.00 | | 202 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |