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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 441.00 | 883.00 | 1 558.00 | 2 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 421.00 | | 143 421.00 | 143 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 306.00 | 883.00 | 314 423.00 | 315 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 632.00 | | 103 632.00 | 103 632.00 |
BZ Autres créances | 474 328.00 | | 474 328.00 | 474 328.00 |
CF Disponibilités | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 805.00 | | 583 805.00 | 583 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 111.00 | 883.00 | 898 228.00 | 899 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143 421.00 | | | 143 421.00 |
CU Autres participations | 169 443.00 | | 169 443.00 | 169 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 309 000.00 | 231 000.00 | | 309 000.00 |
DH Report à nouveau | 365.00 | 148.00 | | 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 222.00 | 78 217.00 | | 115 222.00 |
DL TOTAL (I) | 494 987.00 | 379 765.00 | | 494 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 944.00 | 84 879.00 | | 64 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 550.00 | 251 486.00 | | 310 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 437.00 | 7 119.00 | | 4 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 309.00 | 25 363.00 | | 23 309.00 |
EA Autres dettes | | 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 241.00 | 369 072.00 | | 403 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 228.00 | 748 837.00 | | 898 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 894.00 | 305 100.00 | | 359 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 890.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 539.00 | 296.00 | | 1 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539.00 | 2 696.00 | | 1 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 539.00 | 4 704.00 | | -1 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 881.00 | 181 085.00 | | 286 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 659.00 | 102 868.00 | | 171 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 222.00 | 78 217.00 | | 115 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 143.00 | | 25 163.00 | 290 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | 1 791.00 | 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 493.00 | | 23 372.00 | 289 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329.00 | 554.00 | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329.00 | 554.00 | | 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 421.00 | 143 421.00 | | 143 421.00 |
UX Autres créances clients | 103 632.00 | | | 103 632.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VC Groupe et associés | 456 047.00 | | | 456 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 972.00 | 20 625.00 | 43 346.00 | 63 972.00 |
VI Groupe et associés | 310 550.00 | 310 550.00 | | 310 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 380.00 | 721 380.00 | | 721 380.00 |
VW T.V.A. | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 241.00 | 359 894.00 | 43 346.00 | 403 241.00 |