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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 970.00 | 6 679.00 | 23 290.00 | 29 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 770.00 | 186 120.00 | 630 650.00 | 816 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
BZ Autres créances | 1 302 280.00 | | 1 302 280.00 | 1 302 280.00 |
CF Disponibilités | 343 353.00 | | 343 353.00 | 343 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 559.00 | | 1 669 559.00 | 1 669 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 329.00 | 186 120.00 | 2 300 209.00 | 2 486 329.00 |
CU Autres participations | 786 800.00 | 179 441.00 | 607 359.00 | 786 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 730 326.00 | 353.00 | | 1 730 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 210.00 | 1 729 973.00 | | 18 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 337.00 | 1 799 126.00 | | 1 817 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 225.00 | 327.00 | | 400 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 018.00 | 10 208.00 | | 12 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 592.00 | 4 369.00 | | 4 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 138.00 | 23 404.00 | | 18 138.00 |
EA Autres dettes | 47 899.00 | 48 569.00 | | 47 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 872.00 | 86 876.00 | | 482 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 209.00 | 1 886 002.00 | | 2 300 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 269.00 | 86 876.00 | | 117 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 174.00 | | 50 596.00 | 766 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 941.00 | | 14 028.00 | 15 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 232.00 | | 36 568.00 | 750 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 791.00 | 2 888.00 | | 3 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 791.00 | 2 888.00 | | 3 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 441.00 | | | 179 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 441.00 | | | 179 441.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 899.00 | 47 899.00 | | 47 899.00 |
UX Autres créances clients | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VC Groupe et associés | 1 281 201.00 | 1 281 201.00 | | 1 281 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 225.00 | 34 622.00 | 226 246.00 | 400 225.00 |
VI Groupe et associés | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 206.00 | 1 326 206.00 | | 1 326 206.00 |
VW T.V.A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 872.00 | 117 269.00 | 226 246.00 | 482 872.00 |