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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104.00 | 675.00 | 430.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104.00 | 675.00 | 430.00 | 1 104.00 |
BT Marchandises | 107 760.00 | 18 670.00 | 89 090.00 | 107 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CF Disponibilités | 48 629.00 | | 48 629.00 | 48 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 494.00 | 18 670.00 | 140 824.00 | 159 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 598.00 | 19 345.00 | 141 254.00 | 160 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 7 392.00 | 4 304.00 | | 7 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 354.00 | 3 087.00 | | -58 354.00 |
DL TOTAL (I) | -47 662.00 | 10 692.00 | | -47 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 175.00 | 44 218.00 | | 139 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 231.00 | 45 689.00 | | 48 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 863.00 | | |
EA Autres dettes | 904.00 | 488.00 | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 916.00 | 93 863.00 | | 188 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 254.00 | 104 554.00 | | 141 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 916.00 | 93 863.00 | | 188 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 178 149.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 355.00 | 175 061.00 | | 58 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 354.00 | 3 087.00 | | -58 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523.00 | | 582.00 | 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523.00 | | 582.00 | 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482.00 | 192.00 | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482.00 | 192.00 | | 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 670.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 670.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 670.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 689.00 | 45 689.00 | | 45 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 107.00 | | | 107.00 |
VB T. V. A. | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VW T.V.A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 645.00 | 49 645.00 | | 49 645.00 |