| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
BT Marchandises | 131 814.00 | 9 646.00 | 122 168.00 | 131 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
BZ Autres créances | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CF Disponibilités | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 281.00 | 9 646.00 | 156 635.00 | 166 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 385.00 | 10 750.00 | 156 635.00 | 167 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 9 550.00 | 8 605.00 | | 9 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 934.00 | 946.00 | | -10 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917.00 | 12 850.00 | | 1 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 184.00 | 78 184.00 | | 78 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 819.00 | 71 466.00 | | 75 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715.00 | 1 340.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 718.00 | 150 989.00 | | 154 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 635.00 | 163 840.00 | | 156 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 718.00 | 150 989.00 | | 154 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 284.00 | 78 741.00 | 85 025.00 | 6 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 284.00 | 78 741.00 | 85 025.00 | 6 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 646.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | | | 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 493.00 | | | -15 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 632.00 | 110 503.00 | | 85 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 566.00 | 109 557.00 | | 96 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 934.00 | 946.00 | | -10 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063.00 | 42.00 | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063.00 | 42.00 | | 1 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 136.00 | 9 646.00 | 136.00 | 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136.00 | 9 646.00 | 136.00 | 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136.00 | 9 646.00 | 136.00 | 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 646.00 | 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 819.00 | 75 819.00 | | 75 819.00 |
UX Autres créances clients | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VB T. V. A. | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
VW T.V.A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 534.00 | 76 534.00 | | 76 534.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 442.00 | -1 166.00 | | 6 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 983.00 | 2 963.00 | | 2 983.00 |
ST Autres comptes | 11 457.00 | 11 219.00 | | 11 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 750.00 | 715.00 | | 750.00 |
YT Sous‐traitance | 17 579.00 | 17 211.00 | | 17 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 899.00 | -714.00 | | 6 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 257.00 | 878.00 | | 1 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 030.00 | 14 721.00 | | 9 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 769.00 | 32 106.00 | | 32 769.00 |