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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 769 872.00 | 65 761.00 | 704 111.00 | 769 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 809 956.00 | 73 856.00 | 736 099.00 | 809 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 373.00 | | 191 373.00 | 191 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 854.00 | 97 190.00 | 18 664.00 | 115 854.00 |
BZ Autres créances | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
CF Disponibilités | 821 742.00 | | 821 742.00 | 821 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 021.00 | 103 914.00 | 1 038 107.00 | 1 142 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 978.00 | 177 771.00 | 1 774 207.00 | 1 951 978.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 012.00 | | 31 012.00 | 31 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 812.00 | 78 812.00 | | 78 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 965 686.00 | 979 593.00 | | 965 686.00 |
DH Report à nouveau | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 057.00 | -13 906.00 | | 20 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 453.00 | 1 061 396.00 | | 1 081 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 071.00 | 687 058.00 | | 686 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 571.00 | 36 437.00 | | 3 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 692 753.00 | 723 679.00 | | 692 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 207.00 | 1 785 076.00 | | 1 774 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 299.00 | | 55 299.00 | 55 299.00 |
FG Production vendue services | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 862.00 | | 79 862.00 | 79 862.00 |
FM Production stockée | | | 38 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 081.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 776.00 | 176 050.00 | | 125 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 718.00 | 189 957.00 | | 105 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 057.00 | -13 906.00 | | 20 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 874.00 | | | 810 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 917.00 | 31 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 917.00 | 809 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 969.00 | | | 777 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 276.00 | 1 580.00 | | 72 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 276.00 | 1 580.00 | | 72 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 965.00 | 1 031.00 | 1 081.00 | 103 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 965.00 | 1 031.00 | 1 081.00 | 103 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 031.00 | 1 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 893.00 | 128 905.00 | 31 987.00 | 160 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 753.00 | 692 753.00 | | 692 753.00 |