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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 677 213.00 | | 677 213.00 | 677 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 778.00 | 77 018.00 | 723 760.00 | 800 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 648.00 | | 41 648.00 | 41 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BZ Autres créances | 1 022 340.00 | | 1 022 340.00 | 1 022 340.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 475.00 | 102 385.00 | 1 085 090.00 | 1 187 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 254.00 | 179 403.00 | 1 808 850.00 | 1 988 254.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 012.00 | | 31 012.00 | 31 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 812.00 | 78 812.00 | | 78 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 990 032.00 | 985 743.00 | | 990 032.00 |
DH Report à nouveau | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 047.00 | 4 288.00 | | 24 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 790.00 | 1 085 742.00 | | 1 109 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 923.00 | 686 071.00 | | 676 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 999.00 | 4 848.00 | | 18 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 137.00 | 4 181.00 | | 3 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 060.00 | 695 101.00 | | 699 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 850.00 | 1 780 843.00 | | 1 808 850.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 146.00 | 35 419.00 | | 70 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 146.00 | 35 419.00 | | 70 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 956.00 | | | 809 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 178.00 | 800 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 178.00 | 768 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 969.00 | | | 777 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 437.00 | 1 580.00 | | 75 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 437.00 | 1 580.00 | | 75 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 362.00 | 536.00 | 1 513.00 | 103 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 362.00 | 536.00 | 1 513.00 | 103 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 536.00 | 1 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 012.00 | | 31 012.00 | 31 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 947.00 | 82 947.00 | | 82 947.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 474.00 | 123 487.00 | 31 987.00 | 155 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 060.00 | 699 060.00 | | 699 060.00 |