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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AP Constructions | 91 260.00 | 70 577.00 | 20 683.00 | 91 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 659.00 | 78 976.00 | 20 683.00 | 99 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 778.00 | | 77 778.00 | 77 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 437.00 | 78 976.00 | 98 461.00 | 177 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DH Report à nouveau | 59 078.00 | | | 59 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
DL TOTAL (I) | 92 248.00 | | | 92 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948.00 | | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 461.00 | | | 98 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 663.00 | | 32 663.00 | 32 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 663.00 | | 32 663.00 | 32 663.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 022.00 | | | 33 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 659.00 | | | 99 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 434.00 | | | 99 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 184.00 | 1 792.00 | | 77 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 959.00 | 1 792.00 | | 76 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 485.00 | | | 485.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
ST Autres comptes | 951.00 | | | 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309.00 | | | 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 258.00 | | | 2 258.00 |