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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AP Constructions | 91 260.00 | 74 162.00 | 17 098.00 | 91 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 659.00 | 82 561.00 | 17 098.00 | 99 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BZ Autres créances | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 38 298.00 | | 38 298.00 | 38 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 307.00 | | 89 307.00 | 89 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 966.00 | 82 561.00 | 106 405.00 | 188 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
DH Report à nouveau | 59 078.00 | 59 078.00 | | 59 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 968.00 | 24 156.00 | | 23 968.00 |
DL TOTAL (I) | 92 103.00 | 92 291.00 | | 92 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 754.00 | 1 046.00 | | 11 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 560.00 | | 1 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942.00 | 94.00 | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 302.00 | 355.00 | | 14 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 405.00 | 9 580.00 | | 106 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 302.00 | 3.00 | | 14 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 595.00 | | 32 595.00 | 32 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 595.00 | | 32 595.00 | 32 595.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 147.00 | 33 091.00 | | 33 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 179.00 | 8 935.00 | | 9 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 968.00 | 24 156.00 | | 23 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 659.00 | | | 99 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 434.00 | | | 99 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 768.00 | 1 793.00 | | 80 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 543.00 | 1 793.00 | | 80 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UX Autres créances clients | 479.00 | | | 479.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VW T.V.A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
ST Autres comptes | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375.00 | | | 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 599.00 | | | 2 599.00 |