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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
AP Constructions | 1 630 143.00 | 1 085 520.00 | 544 624.00 | 1 630 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 821.00 | 134 158.00 | 7 663.00 | 141 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 686.00 | 1 239 605.00 | 580 081.00 | 1 819 686.00 |
BT Marchandises | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
BZ Autres créances | 31 181.00 | | 31 181.00 | 31 181.00 |
CF Disponibilités | 253 867.00 | | 253 867.00 | 253 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 473.00 | | 299 473.00 | 299 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 159.00 | 1 239 605.00 | 879 555.00 | 2 119 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
CU Autres participations | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 355 662.00 | 355 662.00 | | 355 662.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 472 689.00 | 472 689.00 | | 472 689.00 |
DH Report à nouveau | -179 055.00 | -129 069.00 | | -179 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 468.00 | -49 986.00 | | -35 468.00 |
DK Provisions réglementées | 147 618.00 | 128 375.00 | | 147 618.00 |
DL TOTAL (I) | 769 831.00 | 786 056.00 | | 769 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 872.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 242.00 | | | 30 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 762.00 | 26 686.00 | | 21 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 328.00 | 38 213.00 | | 48 328.00 |
EA Autres dettes | 9 390.00 | 18 314.00 | | 9 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 723.00 | 131 085.00 | | 109 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 555.00 | 917 141.00 | | 879 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 481.00 | 131 085.00 | | 79 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 393.00 | | 532 393.00 | 532 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 393.00 | | 532 393.00 | 532 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 969.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 963.00 | 21 460.00 | | 7 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 469.00 | 371.00 | | 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 334.00 | 3 109.00 | | 3 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 777.00 | 13 180.00 | | 12 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 111.00 | 16 288.00 | | 16 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 067.00 | 32 021.00 | | 34 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 956.00 | -15 733.00 | | -17 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 273.00 | 556 935.00 | | 558 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 741.00 | 606 921.00 | | 593 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 468.00 | -49 986.00 | | -35 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 284.00 | | 10 402.00 | 1 809 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 819 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 791 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 490.00 | | 10 402.00 | 1 781 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 636.00 | 74 969.00 | | 1 164 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 636.00 | 74 969.00 | | 1 164 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 375.00 | 32 021.00 | 12 777.00 | 128 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 375.00 | 32 021.00 | 12 777.00 | 128 375.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 021.00 | 12 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
VB T. V. A. | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VC Groupe et associés | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 1.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 174.00 | | | 47 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 403.00 | 41 356.00 | 4 047.00 | 45 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 481.00 | 79 481.00 | | 79 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 397.00 | 19 122.00 | | 18 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 417.00 | 31 114.00 | | 28 417.00 |
ST Autres comptes | 88 627.00 | 109 630.00 | | 88 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 640.00 | 31 940.00 | | 31 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 432.00 | 5 640.00 | | 5 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 829.00 | 24 762.00 | | 23 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 470.00 | 53 067.00 | | 53 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 939.00 | 24 839.00 | | 28 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 684.00 | 172 685.00 | | 148 684.00 |