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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
AP Constructions | 1 663 309.00 | 1 136 158.00 | 527 150.00 | 1 663 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 571.00 | 138 448.00 | 14 123.00 | 152 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 189.00 | 20 144.00 | 1 046.00 | 21 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 863.00 | 1 294 750.00 | 570 113.00 | 1 864 863.00 |
BT Marchandises | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
BZ Autres créances | 49 075.00 | | 49 075.00 | 49 075.00 |
CF Disponibilités | 214 896.00 | | 214 896.00 | 214 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 578.00 | | 278 578.00 | 278 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 442.00 | 1 294 750.00 | 848 692.00 | 2 143 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275.00 | | | 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
CU Autres participations | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 355 662.00 | 355 662.00 | | 355 662.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 472 689.00 | 472 689.00 | | 472 689.00 |
DH Report à nouveau | -214 523.00 | -179 055.00 | | -214 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 516.00 | -35 468.00 | | -45 516.00 |
DK Provisions réglementées | 179 639.00 | 147 618.00 | | 179 639.00 |
DL TOTAL (I) | 756 336.00 | 769 831.00 | | 756 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 887.00 | 30 242.00 | | 22 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 988.00 | 21 762.00 | | 18 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 521.00 | 48 328.00 | | 43 521.00 |
EA Autres dettes | 6 961.00 | 9 390.00 | | 6 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 356.00 | 109 723.00 | | 92 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 692.00 | 879 555.00 | | 848 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 469.00 | 79 481.00 | | 69 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 705.00 | | 517 705.00 | 517 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 705.00 | | 517 705.00 | 517 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 145.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 676.00 | 7 963.00 | | 7 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235.00 | 469.00 | | 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 599.00 | 3 334.00 | | 3 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 599.00 | 16 111.00 | | 3 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | 12 047.00 | | 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 881.00 | 34 067.00 | | 32 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 283.00 | -17 956.00 | | -29 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 858.00 | 558 273.00 | | 529 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 374.00 | 593 741.00 | | 575 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 516.00 | -35 468.00 | | -45 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 686.00 | | 45 177.00 | 1 819 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 864 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 837 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 892.00 | | 45 177.00 | 1 791 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 605.00 | 55 145.00 | | 1 239 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 605.00 | 55 145.00 | | 1 239 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147 618.00 | 32 021.00 | | 147 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 618.00 | 32 021.00 | | 147 618.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
VB T. V. A. | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
VC Groupe et associés | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 503.00 | 59 456.00 | 4 047.00 | 63 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 469.00 | 69 469.00 | | 69 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 682.00 | 18 397.00 | | 18 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 486.00 | 28 417.00 | | 36 486.00 |
ST Autres comptes | 100 634.00 | 88 627.00 | | 100 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 114.00 | 23 829.00 | | 24 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 426.00 | 53 470.00 | | 52 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 589.00 | 28 939.00 | | 31 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 760.00 | 148 684.00 | | 168 760.00 |