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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 913.00 | 50 988.00 | 2 925.00 | 53 913.00 |
AP Constructions | 91 100.00 | | 91 100.00 | 91 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 109.00 | 106 894.00 | 21 214.00 | 128 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 358.00 | 157 883.00 | 679 475.00 | 837 358.00 |
BN En cours de production de biens | 2 204 691.00 | | 2 204 691.00 | 2 204 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 905 238.00 | | 905 238.00 | 905 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 212.00 | | 1 354 212.00 | 1 354 212.00 |
BZ Autres créances | 5 978 895.00 | | 5 978 895.00 | 5 978 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 240.00 | | 164 240.00 | 164 240.00 |
CF Disponibilités | 526 452.00 | | 526 452.00 | 526 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 140 566.00 | | 11 140 566.00 | 11 140 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 977 926.00 | 157 883.00 | 11 820 042.00 | 11 977 926.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 559 321.00 | | 559 321.00 | 559 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 180 656.00 | 3 178 656.00 | | 3 180 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 605 217.00 | 605 217.00 | | 605 217.00 |
DG Autres réserves | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
DH Report à nouveau | -24 415.00 | -39 148.00 | | -24 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 847.00 | 14 733.00 | | 185 847.00 |
DL TOTAL (I) | 4 006 381.00 | 3 818 534.00 | | 4 006 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 436 471.00 | 961 989.00 | | 1 436 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 436 471.00 | 961 989.00 | | 1 436 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 102 575.00 | 1 743 465.00 | | 2 102 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 129 190.00 | 2 091 100.00 | | 3 129 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 262.00 | 205 271.00 | | 426 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 272.00 | 262 108.00 | | 243 272.00 |
EA Autres dettes | 407 884.00 | 21 985.00 | | 407 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 377 189.00 | 4 323 934.00 | | 6 377 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 820 042.00 | 9 104 457.00 | | 11 820 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 018 453.00 | | 1 018 453.00 | 1 018 453.00 |
FG Production vendue services | 1 272 588.00 | | 1 272 588.00 | 1 272 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 043.00 | | 2 291 043.00 | 2 291 043.00 |
FM Production stockée | | | 1 138 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 625 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 311 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 664 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 050 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 737 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 071.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 139 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 331.00 | 2 195.00 | | 22 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 14 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 331.00 | 16 695.00 | | 32 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 101 786.00 | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 14 500.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 408.00 | 116 286.00 | | 10 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 923.00 | -99 591.00 | | 21 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 429 831.00 | 1 638 983.00 | | 4 429 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 243 984.00 | 1 624 252.00 | | 4 243 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 847.00 | 14 733.00 | | 185 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 380.00 | | 109 000.00 | 738 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | 10 000.00 | 564 235.00 | 21.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21.00 | 10 000.00 | 837 358.00 | 21.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 913.00 | | | 53 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 209.00 | | | 219 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 256.00 | | 109 000.00 | 465 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 317.00 | 14 565.00 | | 143 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 271.00 | 1 716.00 | | 49 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 045.00 | 12 848.00 | | 94 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 961 989.00 | 666 469.00 | 191 987.00 | 961 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961 989.00 | 666 469.00 | 191 987.00 | 961 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 666 469.00 | 191 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 829 314.00 | 283 567.00 | 3 545 746.00 | 3 829 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 554.00 | 41 554.00 | | 41 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 979.00 | 81 979.00 | | 81 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 884.00 | 407 884.00 | | 407 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 213.00 | | | 1 354 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | | | 42.00 |
VC Groupe et associés | 5 854 940.00 | | | 5 854 940.00 |
VP Divers | 85 869.00 | | | 85 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 082.00 | | | 160 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 504 940.00 | 7 504 940.00 | | 7 504 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 065 834.00 | 1 428 987.00 | 3 636 847.00 | 5 065 834.00 |