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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 913.00 | 54 387.00 | 9 526.00 | 63 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 425.00 | 117 982.00 | 8 442.00 | 126 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 100.00 | | 91 100.00 | 91 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605 009.00 | | 605 009.00 | 605 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 449.00 | 172 369.00 | 714 079.00 | 886 449.00 |
BN En cours de production de biens | 4 744 285.00 | | 4 744 285.00 | 4 744 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 650 770.00 | | 2 650 770.00 | 2 650 770.00 |
BZ Autres créances | 8 632 839.00 | | 8 632 839.00 | 8 632 839.00 |
CF Disponibilités | 264 478.00 | | 264 478.00 | 264 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 175.00 | | 24 175.00 | 24 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 316 549.00 | | 16 316 549.00 | 16 316 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 202 998.00 | 172 369.00 | 17 030 628.00 | 17 202 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 183 136.00 | 3 180 656.00 | | 3 183 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 605 217.00 | 605 217.00 | | 605 217.00 |
DG Autres réserves | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
DH Report à nouveau | 161 431.00 | -24 415.00 | | 161 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 996.00 | 185 847.00 | | 5 996.00 |
DL TOTAL (I) | 4 014 858.00 | 4 006 381.00 | | 4 014 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 788 055.00 | 1 436 471.00 | | 1 788 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 788 055.00 | 1 436 471.00 | | 1 788 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 947.00 | 1 311 354.00 | | 115 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 154 126.00 | 3 000 000.00 | | 3 154 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 160.00 | 426 262.00 | | 1 140 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 582.00 | 243 272.00 | | 225 582.00 |
EA Autres dettes | 586 464.00 | 407 884.00 | | 586 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 839 943.00 | 68 000.00 | | 4 839 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 227 714.00 | 6 377 189.00 | | 11 227 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 030 628.00 | 11 820 042.00 | | 17 030 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 634 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 938 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 252 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 003.00 | 22 331.00 | | 7 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 10 000.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 211.00 | 32 331.00 | | 7 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 691.00 | 408.00 | | 9 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 936.00 | 10 408.00 | | 9 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 724.00 | 21 922.00 | | -2 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 350 941.00 | 4 429 831.00 | | 4 350 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 344 944.00 | 4 243 984.00 | | 4 344 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 996.00 | 185 847.00 | | 5 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 358.00 | | 55 688.00 | 837 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 913.00 | 605 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 597.00 | 886 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 684.00 | 217 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 913.00 | | 10 000.00 | 53 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 209.00 | | | 219 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 235.00 | | 45 688.00 | 564 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 883.00 | 15 926.00 | 1 439.00 | 157 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 988.00 | 3 398.00 | | 50 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 931.00 | 12 527.00 | 1 439.00 | 100 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 436 471.00 | 434 086.00 | 82 501.00 | 1 436 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 436 471.00 | 434 086.00 | 82 501.00 | 1 436 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434 086.00 | 82 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 30.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 160.00 | 1 140 160.00 | | 1 140 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 408.00 | 45 408.00 | | 45 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 491.00 | 87 491.00 | | 87 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 327.00 | 214 327.00 | | 214 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
UX Autres créances clients | 603 761.00 | | | 603 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VC Groupe et associés | 8 185 628.00 | | | 8 185 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167 934.00 | 1 000 000.00 | 167 934.00 | 1 167 934.00 |
VI Groupe et associés | 372 137.00 | 372 137.00 | | 372 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 211.00 | | | 447 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 326 624.00 | 11 326 624.00 | | 11 326 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 227 714.00 | 9 968 679.00 | 1 259 034.00 | 11 227 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |