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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
AH Fonds commercial | 348 979.00 | | 348 979.00 | 348 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 276.00 | 23 443.00 | 832.00 | 24 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 318.00 | 57 666.00 | 695 652.00 | 753 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 264.00 | 1 486.00 | 72 777.00 | 74 264.00 |
BZ Autres créances | 78 375.00 | | 78 375.00 | 78 375.00 |
CF Disponibilités | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 241.00 | 1 486.00 | 156 755.00 | 158 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 560.00 | 59 153.00 | 852 407.00 | 911 560.00 |
CU Autres participations | 340 841.00 | | 340 841.00 | 340 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 483.00 | | | -13 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 026.00 | | | -2 026.00 |
DL TOTAL (I) | 35 991.00 | | | 35 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 352.00 | | | 305 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 349.00 | | | 81 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
EA Autres dettes | 412 225.00 | | | 412 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 416.00 | | | 816 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 407.00 | | | 852 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 012.00 | | | 210 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 025.00 | | 43 025.00 | 43 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 025.00 | | 43 025.00 | 43 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 248.00 | |
GE Autres charges | | | 5 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 201.00 | | | 72 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 227.00 | | | 74 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 026.00 | | | -2 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 273.00 | | 2 786.00 | 4 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 273.00 | | 2 786.00 | 4 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 273.00 | | 2 786.00 | 4 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 187.00 | 5 975.00 | | 3 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 349.00 | 81 349.00 | | 81 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 225.00 | 15 000.00 | 397 225.00 | 412 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 352.00 | 93 384.00 | 211 967.00 | 305 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 875.00 | 154 875.00 | 5 000.00 | 159 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 416.00 | 210 012.00 | 609 192.00 | 816 416.00 |