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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
AH Fonds commercial | 348 979.00 | | 348 979.00 | 348 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 276.00 | 24 113.00 | 163.00 | 24 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 798.00 | 58 336.00 | 692 462.00 | 750 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
BZ Autres créances | 146 249.00 | | 146 249.00 | 146 249.00 |
CF Disponibilités | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 179.00 | | 156 179.00 | 156 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 978.00 | 58 336.00 | 848 642.00 | 906 978.00 |
CU Autres participations | 340 841.00 | | 340 841.00 | 340 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 509.00 | | | -15 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 089.00 | | | -11 089.00 |
DL TOTAL (I) | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 897.00 | | | 222 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 154.00 | | | 84 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
EA Autres dettes | 503 852.00 | | | 503 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 740.00 | | | 823 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 642.00 | | | 848 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 367.00 | | | 683 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 946.00 | | 45 946.00 | 45 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 946.00 | | 45 946.00 | 45 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | 3 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 765.00 | | | 57 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 854.00 | | | 68 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 089.00 | | | -11 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 154.00 | 84 154.00 | | 84 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 852.00 | 503 852.00 | | 503 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 897.00 | 82 524.00 | 140 373.00 | 222 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 066.00 | 155 586.00 | 2 480.00 | 158 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 740.00 | 683 367.00 | 140 373.00 | 823 740.00 |