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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 133.00 | 1 008.00 | 125.00 | 1 133.00 |
AH Fonds commercial | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 593.00 | 26 727.00 | 4 866.00 | 31 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 216.00 | 27 644.00 | 14 571.00 | 42 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 307.00 | 55 379.00 | 32 928.00 | 88 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 350.00 | | 68 350.00 | 68 350.00 |
BZ Autres créances | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
CF Disponibilités | 144 004.00 | | 144 004.00 | 144 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 742.00 | | 298 742.00 | 298 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 049.00 | 55 379.00 | 331 670.00 | 387 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 70 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 386.00 | 5 581.00 | | 4 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 108.00 | 38 806.00 | | 33 108.00 |
DL TOTAL (I) | 180 494.00 | 147 386.00 | | 180 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 143.00 | 28 808.00 | | 22 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 854.00 | 39 513.00 | | 45 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 121.00 | 22 205.00 | | 46 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 332.00 | 39 820.00 | | 31 332.00 |
EA Autres dettes | 4 266.00 | 960.00 | | 4 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 176.00 | 131 305.00 | | 151 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 670.00 | 278 691.00 | | 331 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 434.00 | 115 953.00 | | 140 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 545.00 | | 509 545.00 | 509 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 545.00 | | 509 545.00 | 509 545.00 |
FM Production stockée | | | -9 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 4 357.00 | | 2 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 636.00 | 477 527.00 | | 511 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 528.00 | 438 721.00 | | 478 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 108.00 | 38 806.00 | | 33 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 180.00 | | 9 127.00 | 79 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 641.00 | | 9 126.00 | 66 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | 2.00 | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 368.00 | 11 011.00 | | 44 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 378.00 | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 738.00 | 10 634.00 | | 43 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 121.00 | 46 121.00 | | 46 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UX Autres créances clients | 68 350.00 | | | 68 350.00 |
VB T. V. A. | -6 859.00 | | | -6 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 143.00 | 11 400.00 | 10 743.00 | 22 143.00 |
VI Groupe et associés | 45 854.00 | 45 854.00 | | 45 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 384.00 | 76 384.00 | | 76 384.00 |
VW T.V.A. | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 176.00 | 140 433.00 | 10 743.00 | 151 176.00 |